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      建立穩健的投資組合

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      在低利率和低通脹的擴張性政策下,自2019年底到2020年初,市場對風險資產有強烈的偏好。2020年上半年,全球經濟所經歷的動蕩是大多數投資者前所未見的,但因此他們也意識到了穩健資產配置和優化治理的必要性。資產配置是投資者在長期做出的最重要的決策之一。在市場動蕩時期,我們鼓勵客戶根據投資目標進行風險評估,從而為即將發生的狀況做好最佳準備。美世最新發布的《2020年歐洲養老金資產配置報告》全面概述了歐洲養老金投資策略情況,覆蓋12個國家的927家機構投資者行為的新興趨勢,總計資產管理規模超過1.1萬億歐元。

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      重要發現

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      脫離傳統風險進行多元化投資

      隨著對成長型固定收益、通脹掛鉤資產和私募股權配置的增加,投資者正持續向非傳統的收益來源進行多元化配置。

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      ESG將成為新常態?

      相比于2019年的55%,當前有89%的投資者在投資過程中考慮與ESG相關的風險。

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      進一步認識氣候變化風險并愿于采取行動

      越來越多的投資者開始考慮氣候變化帶來的潛在投資風險,占比從2019年的14%提升到2020年的54%。

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      委托治理模式仍然延續

      在包括策略設計、管理人選聘、持續監控和再平衡決策的投資周期內,養老金計劃準備在各階段更多使用第三方。

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      擴大股票投資組合

      投資者正通過增加對新興市場、小市值股票和低波動率股票的配置,在投資組合中實現多元化。

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      深入了解養老金計劃

      現在,有66%的計劃現金流為負,而超過一半(53%)的正現金流計劃可能在未來五年內現金流轉為負數情況。

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      關于報告

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      本年度調研報告全面概述了歐洲養老金的投資策略,總結12個國家的927家機構投資者行為的新興趨勢,總計資產管理規模超過1.1萬億歐元。如果您對本報告有任何疑問,歡迎聯系當地美世顧問。

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      房向

      美世中國投資業務咨詢總監

      xiang.fang@mercer.com

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